単位：
当 度 前 度 増 減
資産 部
現金預金 7,240,746 5,468,741 1,772,005
収金 1,584 12,130 △ ,
7,242,330 5,480,871 1,761,459
定期預金 2,000,000 2,000,000 0
2,000,000 2,000,000 0
土地 1,766,325 1,766,325 0
建物 45,826,759 47,567,198 △ , ,
構築物 27,700 27,700 0
什器備品 104,340 104,340 0
47,725,124 49,465,563 △ , ,
49,725,124 51,465,563 △ , ,
56,967,454 56,946,434 21,020
債 部
．流動 債
払金 145,693 207,318 △ ,
前 金 111,620 0 111,620
預 金 8,610 8,610 0
一 以 返済長期借入金 1,897,483 0 1,897,483
2,163,406 215,928 1,947,478
．固定 債
長期借入金 15,173,573 18,924,509 △ , ,
15,173,573 18,924,509 △ , ,
17,336,979 19,140,437 △ , ,
正味 産 部
．指定正味 産
定期預金 2,000,000 2,000,000 0
2,000,000 2,000,000 0
(2,000,000) (2,000,000) (0)
．一般正味 産 37,630,475 35,805,997 1,824,478
(0) (0) (0)
39,630,475 37,805,997 1,824,478
56,967,454 56,946,434 21,020
1
貸借対照表
成 日現在
．流動資産
流動資産合計 科 目
．固定資産
基 産合計
そ 他 固定資産合計
固定資産合計 基 産
そ 他 固定資産
正味 産合計
債 び正味 産合計 うち基 産へ 充当額 資産合計
流動 債合計
固定 債合計
債合計
指定正味 産合計
単位： 当 度 前 度 増 減 備 考 一般正味 産増減 部
経常収益
基 産運用益 500 500 0
基 産 利息 500 500 0
寮運営事業収益 21,181,210 25,096,630 △ , ,
入寮金 401,700 463,500 △ ,
賃貸料 4,722,000 4,957,700 △ ,
共益金 8,064,000 9,872,000 △ , ,
食材費 6,954,420 8,510,700 △ , ,
寮室 電気料 1,039,090 1,292,730 △ ,
補助金等 9,430,000 9,430,000 0
地方公共団体補助金 9,430,000 9,430,000 0
寄附金 0 0 0
寄附金収入 0 0 0
雑収益 115,690 262,634 △ ,
利息 2,186 2,251 △
退寮時納付金 78,900 236,700 △ ,
雑収益 34,604 23,683 10,921
経常収益計 30,727,400 34,789,764 △ , ,
経常費用
事業費 27,981,282 35,301,669 △ , ,
役員報酬 49,800 41,500 8,300
旅費交通費 366,174 365,134 1,040
通信運搬費 276,169 292,818 △ ,
消耗什器備品費 38,286 111,022 △ ,
消耗品費 476,668 398,119 78,549
修繕費 3,079,940 6,652,529 △ , ,
燃料費 410 20,273 △ ,
光熱水費 3,317,922 4,038,671 △ ,
食材費 4,752,250 6,345,910 △ , ,
食材費返還金 2,202,170 2,164,790 37,380
寮室 電気料返還金 357,970 474,590 △ ,
成 日 成 日ま
２
正味財産増減計算書
科 目
単位： 当 度 前 度 増 減 備 考 科 目
使用料 び賃借料 365,612 379,398 △ ,
保険料 97,080 65,690 31,390
手数料 325,024 455,083 △ ,
租税公課 472,500 498,200 △ ,
担金 37,600 28,100 9,500
助成金 60,000 60,000 0
委 費 9,754,452 10,948,932 △ , ,
印刷製 費 210,816 220,471 △ ,
雑支出 0 0 0
建物減価償却費 1,740,439 1,740,439 0
什器備品減価償却費 0 0 0
管理費 921,640 1,131,306 △ ,
役員報酬 282,200 265,600 16,600
保険料 122,250 122,250 0
会議費 2,730 2,600 130
旅費交通費 21,180 143,260 △ ,
通信運搬費 1,400 28,470 △ ,
消耗品費 60,931 55,549 5,382
印刷製 費 0 24,840 △ ,
手数料 3,556 3,340 216
租税公課 2,550 1,350 1,200
担金 0 16,200 △ ,
支払利息 424,843 467,847 △ ,
経常費用計 28,902,922 36,432,975 △ , ,
当期経常増減額 1,824,478 △ , , 3,467,689
経常外収益
経常外収益計 0 0 0
経常外費用
経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0
当期一般正味 産増減額 1,824,478 △ , , 3,467,689
一般正味 産期首残高 35,805,997 37,449,208 △ , ,
単位： 当 度 前 度 増 減 備 考 科 目
指定正味 産増減 部
当期指定正味 産増減額 0 0 0
指定正味 産期首残高 2,000,000 2,000,000 0
指定正味 産期 残高 2,000,000 2,000,000 0
単位： 公益目的
事業会計
法人会計
部 引 消去
合 計
一般正味 産増減 部
経常収益
基 産運用益 500 0 0 500
基 産 利息 500 0 0 500
寮運営事業収益 20,800,085 381,125 0 21,181,210
入寮金 390,091 11,609 0 401,700
賃貸料 4,585,534 136,466 0 4,722,000
共益金 7,830,950 233,050 0 8,064,000
食材費 6,954,420 0 0 6,954,420
寮室 電気料 1,039,090 0 0 1,039,090
補助金等 9,005,157 424,843 0 9,430,000
地方公共団体補助金 9,005,157 424,843 0 9,430,000
寄附金 0 0 0 0
寄附金収入 0 0 0 0
雑収益 0 115,690 0 115,690
利息 0 2,186 0 2,186
退寮時納付金 0 78,900 0 78,900
雑収益 0 34,604 0 34,604
経常収益計 29,805,742 921,658 0 30,727,400
経常費用
事業費 27,981,282 0 0 27,981,282
役員報酬 49,800 0 0 49,800
旅費交通費 366,174 0 0 366,174
通信運搬費 276,169 0 0 276,169
消耗什器備品費 38,286 0 0 38,286
消耗品費 476,668 0 0 476,668
修繕費 3,079,940 0 0 3,079,940
燃料費 410 0 0 410
光熱水費 3,317,922 0 0 3,317,922
食材費 4,752,250 0 0 4,752,250
食材費返還金 2,202,170 0 0 2,202,170
寮室 電気料返還金 357,970 0 0 357,970 正味 産増減計算書 訳表
成 日 成 日ま
科 目
単位： 公益目的
事業会計
法人会計
部 引 消去
合 計 科 目
使用料 び賃借料 365,612 0 0 365,612
保険料 97,080 0 0 97,080
手数料 325,024 0 0 325,024
租税公課 472,500 0 0 472,500
担金 37,600 0 0 37,600
助成金 60,000 0 0 60,000
委 費 9,754,452 0 0 9,754,452
印刷製 費 210,816 0 0 210,816
雑支出 0 0 0 0
建物減価償却費 1,740,439 0 0 1,740,439
什器備品減価償却費 0 0 0 0
管理費 0 921,640 0 921,640
役員報酬 0 282,200 0 282,200
保険料 0 122,250 0 122,250
会議費 0 2,730 0 2,730
旅費交通費 0 21,180 0 21,180
通信運搬費 0 1,400 0 1,400
消耗品費 0 60,931 0 60,931
印刷製 費 0 0 0 0
手数料 0 3,556 0 3,556
租税公課 0 2,550 0 2,550
担金 0 0 0 0
支払利息 0 424,843 0 424,843
経常費用計 27,981,282 921,640 0 28,902,922
当期経常増減額 1,824,460 18 0 1,824,478
経常外収益
経常外収益計 0 0 0 0
経常外費用
経常外費用計 0 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0 0
当期一般正味 産増減額 1,824,460 18 0 1,824,478
一般正味 産期首残高 29,984,515 5,821,482 0 35,805,997
単位： 公益目的
事業会計
法人会計
部 引 消去
合 計 科 目
指定正味 産増減 部
当期指定正味 産増減額 0 0 0 0
指定正味 産期首残高 2,000,000 0 0 2,000,000
指定正味 産期 残高 2,000,000 0 0 2,000,000
．重要 会計方針
公益法人会計基準 成 日 成 日改正 閣府公益認定等委員会
を採用し い
固定資産 減価償却 方法
建物 び什器備品…定額法 っ い
消費税等 会計処理
消費税等 会計処理 税込方式 っ い
．基 産 増減額 びそ 残高
基 産 増減額 びそ 残高 次 あ 単位： 前期 残高 当期増加額 当期減少額 当期 残高
基 産
2,000,000 0 0 2,000,000
2,000,000 0 0 2,000,000
．基 産 源等 訳
基 産 源等 訳 次 あ 単位：
当期 残高
うち指定正味 産 充
当額
うち一般正味 産 充
当額
うち 債 対 応す 額
基 産
2,000,000 (2,000,000) 0 (0)
2,000,000 (2,000,000) 0 (0)
．担保 供し い 資産
建物 新館 , , 帳簿価額 長期借入金 , , 期 残高 担保 供し い
3
財務諸表に対する注記
定期預金
合計 科目
定期預金
合計
．固定資産 得価額 減価償却 計額 び当期 残高
固定資産 得価額 減価償却 計額 び当期 残高 次 あ
単位：
土地 1,766,325 0 1,766,325
建物 117,280,317 71,453,558 45,826,759
旧館 38,436,930 25,642,954 12,793,976
新館 75,317,270 42,637,098 32,680,172
ト ニング ム 1,730,000 1,557,000 173,000
洗濯室 1,796,117 1,616,506 179,611
構築物 277,000 249,300 27,700
自転車置場 277,000 249,300 27,700
什器備品 1,043,400 939,060 104,340
冷蔵庫 570,000 513,000 57,000
食器洗浄機 473,400 426,060 47,340
120,367,042 72,641,918 47,725,124
．補助金等 訳並び 交付者 当期 増減額 び残高
補助金等 訳並び 交付者 当期 増減額 び残高 次 あ 単位：
交付者 前期 残高 当期増加額 当期減少額 当期
残高
貸借対照表 載区分
いわき市 0 9,430,000 9,430,000 0 一般正味 産
0 9,430,000 9,430,000 0
基 産 明
基 産 明 務諸表 対す 注 載し い
4
附属明細書
公益 団法人いわき 市潮学生寮運営費補 助金
補助金
合計 補助金等 名称
減価償却 計額 当期 残高
合計
成 日現在 単位：
場所 物量等 使用目的等 金 額
資産 部 56,967,454
．流動資産 7,242,330
現金預金 7,240,746
普通預金 東邦銀行いわき市役所支店 運転資金 し 7,240,746
普通預金 東邦銀行いわき営業部 長期借入金 振替 し 0
普通預金 井住 銀行生田支店 寮運営前渡金 振替 し 0
普通預金 川崎信用金庫 店 長期借入金 振替 し 0
寮室 電気料 720
寮室鍵複製代 864
．固定資産 49,725,124
基 産 2,000,000
定期預金 東邦銀行いわき市役所支店 2,000,000
そ 他 固定資産 47,725,124
土地 寮敷地 , . ㎡ 1,766,325
建物 旧館 . ㎡ 12,793,976
新館 . ㎡ 32,680,172
ト ニング ム . ㎡ 173,000
洗濯室 . ㎡ 179,611
構築物 自転車置場 27,700
什器備品 冷蔵庫 57,000
食器洗浄機 47,340
債 部 17,336,979
．流動 債 2,163,406
払金 分電気料 145,693
新入寮生 分寮費 111,620
～ 分報酬 係 所得税 8,610
1,897,483
．固定 債 15,173,573
長期借入金 東邦銀行いわき営業部 15,173,573
正味 産 39,630,475
5
財産目録
貸借対照表科目
公益目的保 産 あ 運用 益を公益目的事業会計 積立 収金
前 金
預 金
